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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 000.00 | 79 859.00 | 28 141.00 | 108 000.00 |
AH Fonds commercial | 347 364.00 | 9 383.00 | 337 981.00 | 347 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 685.00 | 56 822.00 | 145 863.00 | 202 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 284.00 | 207 455.00 | 504 829.00 | 712 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 572.00 | 353 519.00 | 1 050 053.00 | 1 403 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BZ Autres créances | 358 986.00 | | 358 986.00 | 358 986.00 |
CF Disponibilités | 356 769.00 | | 356 769.00 | 356 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 549.00 | | 770 549.00 | 770 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 718.00 | 353 519.00 | 1 837 199.00 | 2 190 718.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 539.00 | | | -76 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 213.00 | | | 147 213.00 |
DL TOTAL (I) | 80 674.00 | | | 80 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 144.00 | | | 1 420 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 061.00 | | | 167 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 864.00 | | | 125 864.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 525.00 | | | 1 756 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 199.00 | | | 1 837 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 136.00 | | | 567 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 283.00 | | 2 134 283.00 | 2 134 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 283.00 | | 2 134 283.00 | 2 134 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 531.00 | |
GE Autres charges | | | 123 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 568.00 | | | 126 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 950.00 | | | 2 477 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 736.00 | | | 2 330 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 213.00 | | | 147 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 617.00 | | 12 955.00 | 1 390 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 364.00 | | | 347 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 014.00 | | 12 955.00 | 902 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 971.00 | 177 548.00 | | 175 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 859.00 | 36 000.00 | | 43 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 4 737.00 | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 466.00 | 136 811.00 | | 127 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 061.00 | 167 061.00 | | 167 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
UX Autres créances clients | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VC Groupe et associés | 299 136.00 | 299 136.00 | | 299 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 144.00 | 230 755.00 | 1 133 499.00 | 1 420 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 909.00 | | | 183 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 359.00 | 402 120.00 | 33 239.00 | 435 359.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 525.00 | 567 136.00 | 1 133 499.00 | 1 756 525.00 |