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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 415.00 | 1 849.00 | 2 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 735.00 | 415.00 | 3 928 319.00 | 3 928 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
BZ Autres créances | 1 025 481.00 | | 1 025 481.00 | 1 025 481.00 |
CF Disponibilités | 2 617 645.00 | | 2 617 645.00 | 2 617 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 489.00 | | 3 660 489.00 | 3 660 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 224.00 | 415.00 | 7 588 809.00 | 7 589 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 025 481.00 | | | 1 025 481.00 |
CU Autres participations | 3 856 470.00 | | 3 856 470.00 | 3 856 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 355 275.00 | 5 355 275.00 | | 5 355 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | 1 556.00 | | 4 497.00 |
DG Autres réserves | 70 447.00 | 14 573.00 | | 70 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 173.00 | 58 814.00 | | 2 136 173.00 |
DL TOTAL (I) | 7 566 393.00 | 5 430 219.00 | | 7 566 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | 736.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 834.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 416.00 | 1 570.00 | | 22 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 588 809.00 | 5 431 789.00 | | 7 588 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 416.00 | 1 570.00 | | 22 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 699 369.00 | | | 7 699 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 699 369.00 | | | 7 699 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 355 275.00 | | | 5 355 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355 305.00 | | | 5 355 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 344 063.00 | | | 2 344 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 699 369.00 | 68 434.00 | | 7 699 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 195.00 | 9 619.00 | | 5 563 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 173.00 | 58 814.00 | | 2 136 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 275.00 | | 3 928 735.00 | 5 355 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 355 275.00 | 3 926 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 355 275.00 | 3 928 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355 275.00 | | 3 926 470.00 | 5 355 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 481.00 | | 1 025 481.00 | 1 025 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 481.00 | | 1 095 481.00 | 1 095 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |