| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 397.00 | | 175 397.00 | 175 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 454.00 | | 202 454.00 | 202 454.00 |
CU Autres participations | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 868.00 | -13 386.00 | | -52 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 461.00 | -39 482.00 | | -36 461.00 |
DL TOTAL (I) | -79 328.00 | -42 868.00 | | -79 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 748.00 | 103 811.00 | | 81 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 683.00 | 98 181.00 | | 179 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 2 236.00 | | 3 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 821.00 | 10 951.00 | | 16 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 782.00 | 215 179.00 | | 281 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 454.00 | 172 311.00 | | 202 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 412.00 | 48 547.00 | | 73 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 872.00 | 88 029.00 | | 109 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 461.00 | -39 482.00 | | -36 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12 000.00 | 175 397.00 | | -12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 000.00 | 175 397.00 | | -12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 179 683.00 | 179 683.00 | | 179 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 444.00 | 21 077.00 | 3 367.00 | 24 444.00 |
VW T.V.A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 034.00 | 200 034.00 | | 200 034.00 |