| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 400 934.00 | | 32 400 934.00 | 32 400 934.00 |
AP Constructions | 38 128 236.00 | 4 090 688.00 | 34 037 548.00 | 38 128 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 532 059.00 | 1 452 315.00 | 8 079 744.00 | 9 532 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 416 637.00 | | 4 416 637.00 | 4 416 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 478 920.00 | 5 543 003.00 | 78 935 917.00 | 84 478 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 986.00 | | 798 986.00 | 798 986.00 |
BZ Autres créances | 509 144.00 | | 509 144.00 | 509 144.00 |
CF Disponibilités | 2 907 946.00 | | 2 907 946.00 | 2 907 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 295.00 | | 4 235 295.00 | 4 235 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 114 000.00 | 5 543 003.00 | 83 570 998.00 | 89 114 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 399 785.00 | | 399 785.00 | 399 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 644 000.00 | 7 644 000.00 | | 7 644 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 955 066.00 | -2 395 473.00 | | -3 955 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 864 621.00 | -1 559 593.00 | | -3 864 621.00 |
DL TOTAL (I) | -175 688.00 | 3 688 934.00 | | -175 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 159 726.00 | 54 741 020.00 | | 55 159 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 321 744.00 | 22 657 662.00 | | 27 321 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 582.00 | 481 152.00 | | 254 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 472.00 | 208 140.00 | | 162 472.00 |
EA Autres dettes | 192 094.00 | 421 155.00 | | 192 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 068.00 | 1 078 518.00 | | 656 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 746 685.00 | 79 587 647.00 | | 83 746 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 570 998.00 | 83 276 581.00 | | 83 570 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 016 640.00 | 4 045 164.00 | | 59 016 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 973 953.00 | | 2 973 953.00 | 2 973 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 953.00 | | 2 973 953.00 | 2 973 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218 820.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 949 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 864 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 953.00 | 4 942 836.00 | | 2 973 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838 575.00 | 6 502 429.00 | | 6 838 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 864 621.00 | -1 559 593.00 | | -3 864 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 176 992.00 | | 3 301 927.00 | 81 176 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 478 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 477 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 176 992.00 | | 3 300 872.00 | 81 176 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 723 968.00 | 1 819 035.00 | | 3 723 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723 968.00 | 1 819 035.00 | | 3 723 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 321 744.00 | 2 591 699.00 | 24 730 045.00 | 27 321 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 582.00 | 254 582.00 | | 254 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 094.00 | 192 094.00 | | 192 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 068.00 | 656 068.00 | | 656 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 798 986.00 | 798 986.00 | | 798 986.00 |
VB T. V. A. | 441 863.00 | 441 863.00 | | 441 863.00 |
VC Groupe et associés | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 159 726.00 | 55 159 726.00 | | 55 159 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 041 563.00 | | | 4 041 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 695.00 | | | 145 695.00 |
VP Divers | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 733.00 | 1 325 678.00 | 1 055.00 | 1 326 733.00 |
VW T.V.A. | 162 472.00 | 162 472.00 | | 162 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 746 685.00 | 59 016 640.00 | 24 730 045.00 | 83 746 685.00 |