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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 900.00 | 90.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 317.00 | 21 511.00 | 25 806.00 | 47 317.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 207.00 | 23 411.00 | 30 796.00 | 54 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
060 Stock marchandises | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
072 Créances – Autres | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
084 Disponibilités | 128 411.00 | | 128 411.00 | 128 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 686.00 | | 135 686.00 | 135 686.00 |
110 Total général Actif | 189 893.00 | 23 411.00 | 166 483.00 | 189 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 453.00 | 7 191.00 | | 9 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 721.00 | 226 647.00 | | 256 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 666.00 | | |
230 Autres produits | | 4 761.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 173.00 | 252 266.00 | | 266 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 585.00 | 4 317.00 | | 5 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -764.00 | -722.00 | | -764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 280.00 | 12 650.00 | | 13 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | -207.00 | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 49 991.00 | 45 325.00 | | 49 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 1 806.00 | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 631.00 | 123 610.00 | | 146 631.00 |
252 Charges sociales | 18 000.00 | 15 356.00 | | 18 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 077.00 | 5 754.00 | | 6 077.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 284.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 881.00 | 208 172.00 | | 240 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 293.00 | 44 094.00 | | 25 293.00 |
294 Charges financières | 748.00 | 1 310.00 | | 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 4 868.00 | | 3 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 862.00 | 37 916.00 | | 20 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |