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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 137.00 | 495.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 632.00 | 137.00 | 255 495.00 | 255 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 736.00 | 137.00 | 307 599.00 | 307 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 178 427.00 | | | 178 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 599.00 | | | 307 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 311.00 | | 498 311.00 | 498 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 311.00 | | 498 311.00 | 498 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 508.00 | | | 499 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 081.00 | | | 496 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 632.00 | | | 255 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 379.00 | 31 175.00 | 39 204.00 | 70 379.00 |
VI Groupe et associés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 442.00 | | | 158 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 063.00 | | | 88 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | 8.00 | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 172.00 | 89 968.00 | 39 204.00 | 129 172.00 |