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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 667.00 | 1 333.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 750.00 | 46 533.00 | 24 217.00 | 70 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 985.00 | 16 575.00 | 79 409.00 | 95 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 735.00 | 65 775.00 | 264 960.00 | 330 735.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 748 371.00 | | 748 371.00 | 748 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 371.00 | | 748 371.00 | 748 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 106.00 | 65 775.00 | 1 013 331.00 | 1 079 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 122.00 | 574 257.00 | | 629 122.00 |
DL TOTAL (I) | 653 879.00 | 574 757.00 | | 653 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 11 786.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 1 357.00 | | 5 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 800.00 | 286 361.00 | | 297 800.00 |
EA Autres dettes | | 1 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 452.00 | 301 100.00 | | 359 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 331.00 | 875 857.00 | | 1 013 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 461.00 | | 1 482 461.00 | 1 482 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 461.00 | | 1 482 461.00 | 1 482 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 799.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 775.00 | 239 695.00 | | 237 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 195.00 | 1 254 409.00 | | 1 489 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 073.00 | 680 152.00 | | 860 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 122.00 | 574 257.00 | | 629 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 291.00 | 64 552.00 | | 60 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 975.00 | 40 799.00 | | 24 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 642.00 | 39 466.00 | | 23 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 801.00 | 297 801.00 | | 297 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 971.00 | 23 046.00 | 32 925.00 | 55 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 452.00 | 326 527.00 | 32 925.00 | 359 452.00 |