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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 391.00 | 5 749.00 | 3 641.00 | 9 391.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 350.00 | 90 460.00 | 48 890.00 | 139 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 244.00 | 81 919.00 | 126 325.00 | 208 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 226.00 | 178 129.00 | 257 097.00 | 435 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BZ Autres créances | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CF Disponibilités | 359 015.00 | | 359 015.00 | 359 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 685.00 | | 420 685.00 | 420 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 912.00 | 178 129.00 | 677 783.00 | 855 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 150 854.00 | | | 150 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 934.00 | | | 108 934.00 |
DL TOTAL (I) | 294 988.00 | | | 294 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 577.00 | | | 212 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 794.00 | | | 382 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 783.00 | | | 677 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 758.00 | | | 221 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 636.00 | | 54 591.00 | 380 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 192.00 | | 2 200.00 | 82 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 205.00 | | 52 391.00 | 295 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 629.00 | 69 500.00 | | 108 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 2 752.00 | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 631.00 | 66 749.00 | | 105 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 578.00 | 51 542.00 | 138 971.00 | 212 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 372.00 | | | 158 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 795.00 | 221 759.00 | 138 971.00 | 382 795.00 |