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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 899.00 | 2 325.00 | 6 574.00 | 8 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 802.00 | 12 335.00 | 5 467.00 | 17 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 051.00 | 14 660.00 | 12 391.00 | 27 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 660.00 | 26 300.00 | 75 360.00 | 101 660.00 |
BZ Autres créances | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
CF Disponibilités | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 437.00 | 26 300.00 | 127 137.00 | 153 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 488.00 | 40 960.00 | 139 528.00 | 180 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 24 500.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 224.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 674.00 | 776.00 | | 26 674.00 |
DL TOTAL (I) | 38 987.00 | 26 600.00 | | 38 987.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366.00 | 6 457.00 | | 2 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 696.00 | | 1 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 221.00 | 31 987.00 | | 66 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 864.00 | 13 887.00 | | 28 864.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 541.00 | 61 152.00 | | 100 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 528.00 | 87 751.00 | | 139 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 850.00 | | 333 850.00 | 333 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 850.00 | | 333 850.00 | 333 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 137.00 | | 4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 853.00 | 149 329.00 | | 333 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 179.00 | 148 553.00 | | 307 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 674.00 | 776.00 | | 26 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636.00 | 7 024.00 | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 636.00 | 7 024.00 | | 7 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 703.00 | 138 703.00 | | 138 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 053.00 | 138 703.00 | 350.00 | 139 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |