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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 297.00 | 4 440.00 | 6 857.00 | 11 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 000.00 | 8 181.00 | 28 819.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 611.00 | 12 621.00 | 131 990.00 | 144 611.00 |
BT Marchandises | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CF Disponibilités | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 611.00 | | 74 611.00 | 74 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 223.00 | 12 621.00 | 206 602.00 | 219 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 231.00 | | | -18 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 836.00 | -18 231.00 | | 39 836.00 |
DL TOTAL (I) | 26 605.00 | -13 231.00 | | 26 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 406.00 | 129 960.00 | | 92 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 680.00 | 23 954.00 | | 20 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 756.00 | 53 317.00 | | 48 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 655.00 | 5 849.00 | | 16 655.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 997.00 | 213 079.00 | | 179 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 602.00 | 199 848.00 | | 206 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 713.00 | 120 674.00 | | 105 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 924.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 518.00 | | 669 518.00 | 669 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 518.00 | | 669 518.00 | 669 518.00 |
FQ Autres produits | | | 6 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 088.00 | 619 504.00 | | 676 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 252.00 | 637 735.00 | | 636 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 836.00 | -18 231.00 | | 39 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 547.00 | | 64.00 | 144 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 64.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 492.00 | 6 129.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 492.00 | 6 129.00 | | 6 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 406.00 | 18 122.00 | 74 284.00 | 92 406.00 |
VI Groupe et associés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 997.00 | 105 713.00 | 74 284.00 | 179 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 2 036.00 | | 3 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 696.00 | 13 043.00 | | 4 696.00 |
ST Autres comptes | 18 040.00 | 23 033.00 | | 18 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 898.00 | 10 883.00 | | 16 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 050.00 | 2 036.00 | | 3 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 435.00 | 33 594.00 | | 37 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 934.00 | 36 272.00 | | 31 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 634.00 | 46 959.00 | | 39 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |