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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 137 767.00 | 295 689.00 | 4 842 077.00 | 5 137 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 138 767.00 | 295 689.00 | 4 843 077.00 | 5 138 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 495 022.00 | | 495 022.00 | 495 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 365 288.00 | | 365 288.00 | 365 288.00 |
072 Créances – Autres | 585 576.00 | | 585 576.00 | 585 576.00 |
084 Disponibilités | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362 844.00 | | 362 844.00 | 362 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 846 888.00 | | 1 846 888.00 | 1 846 888.00 |
110 Total général Actif | 6 985 654.00 | 295 689.00 | 6 689 965.00 | 6 985 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -408 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 472 053.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 990 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 083 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 112 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 373 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 606 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 689 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 131 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 719 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 166 473.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41 150.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 908 580.00 | | | 908 580.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 623 828.00 | | | 3 623 828.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 597 093.00 | | | 597 093.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 114 023.00 | | | 5 114 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 131 193.00 | | | 5 131 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 106 450.00 | | | 5 106 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 699 319.00 | | | 699 319.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 719 162.00 | | | 719 162.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 191 278.00 | | | 191 278.00 |