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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 598.00 | 1 726.00 | 5 872.00 | 7 598.00 |
AH Fonds commercial | 162 094.00 | | 162 094.00 | 162 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 181.00 | 16 574.00 | 41 608.00 | 58 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 582.00 | 54 104.00 | 265 478.00 | 319 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 328.00 | 72 403.00 | 478 924.00 | 551 328.00 |
BT Marchandises | 646 431.00 | | 646 431.00 | 646 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 415.00 | | 479 415.00 | 479 415.00 |
BZ Autres créances | 416 115.00 | | 416 115.00 | 416 115.00 |
CF Disponibilités | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 270.00 | | 1 585 270.00 | 1 585 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 598.00 | 72 403.00 | 2 064 195.00 | 2 136 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 622.00 | | | -324 622.00 |
DL TOTAL (I) | -284 622.00 | | | -284 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 684.00 | | | 706 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 598.00 | | | 357 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 069.00 | | | 794 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 405.00 | | | 170 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 393.00 | | | 182 393.00 |
EA Autres dettes | 137 668.00 | | | 137 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 817.00 | | | 2 348 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 195.00 | | | 2 064 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 598.00 | | | 357 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 545.00 | | 525 220.00 | 44 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 660.00 | 3 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 680.00 | 23 417.00 | 544 668.00 | 1 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | 16 757.00 | 377 763.00 | 1 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 607.00 | | 352 593.00 | 43 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | 9 595.00 | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 360.00 | 51 547.00 | 14 503.00 | 35 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 1 704.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 338.00 | 49 843.00 | 14 503.00 | 35 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 069.00 | 794 069.00 | | 794 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 393.00 | 182 393.00 | | 182 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 668.00 | 137 668.00 | | 137 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 479 415.00 | 479 415.00 | | 479 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 689.00 | 635 689.00 | | 635 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
VI Groupe et associés | 357 598.00 | 357 598.00 | | 357 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 127.00 | | | 740 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 705.00 | | | 89 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 750.00 | 326 750.00 | | 326 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 549.00 | 911 549.00 | | 911 549.00 |
VW T.V.A. | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 817.00 | 2 348 817.00 | | 2 348 817.00 |