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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 316.00 | 11 035.00 | 35 281.00 | 46 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 524.00 | 11 042.00 | 938 481.00 | 949 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 360.00 | 1 069.00 | 571 291.00 | 572 360.00 |
BZ Autres créances | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CF Disponibilités | 967 254.00 | | 967 254.00 | 967 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 708.00 | 1 069.00 | 1 549 639.00 | 1 550 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 232.00 | 12 112.00 | 2 488 120.00 | 2 500 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
DH Report à nouveau | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 580.00 | 241 132.00 | | 479 580.00 |
DL TOTAL (I) | 521 713.00 | 242 132.00 | | 521 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 484.00 | 1 298 575.00 | | 1 147 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 8 102.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 682.00 | 85 793.00 | | 46 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 613.00 | 300 260.00 | | 352 613.00 |
EA Autres dettes | 418 394.00 | 227 912.00 | | 418 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 407.00 | 1 920 644.00 | | 1 966 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 120.00 | 2 162 777.00 | | 2 488 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 142.00 | | 41 342.00 | 928 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 960.00 | 949 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 960.00 | 46 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 007.00 | | | 900 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 935.00 | | 41 342.00 | 24 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668.00 | 9 897.00 | 2 522.00 | 3 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 9 895.00 | 2 522.00 | 3 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148 717.00 | | 155 909.00 | 1 148 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 532.00 | 114 532.00 | | 114 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 394.00 | 418 394.00 | | 418 394.00 |
UX Autres créances clients | 572 360.00 | 397 167.00 | 175 192.00 | 572 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 080.00 | 238 080.00 | | 238 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 148.00 | 407 955.00 | 175 192.00 | 583 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 407.00 | 817 689.00 | 155 909.00 | 1 966 407.00 |