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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 874 625.00 | | 3 874 625.00 | 3 874 625.00 |
AP Constructions | 6 846 937.00 | 220 910.00 | 6 626 028.00 | 6 846 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 741.00 | 137 950.00 | 641 791.00 | 779 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 232.00 | | 48 232.00 | 48 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 549 535.00 | 358 860.00 | 11 190 676.00 | 11 549 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 886.00 | | 85 886.00 | 85 886.00 |
BZ Autres créances | 577 511.00 | | 577 511.00 | 577 511.00 |
CF Disponibilités | 943 564.00 | | 943 564.00 | 943 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 320.00 | | 1 618 320.00 | 1 618 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 167 855.00 | 358 860.00 | 12 808 996.00 | 13 167 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
DH Report à nouveau | | -900 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 536.00 | 1 213 543.00 | | 704 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 568.00 | 2 068 575.00 | | 2 459 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 230 016.00 | 23 513 973.00 | | 10 230 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | 101 419.00 | | 31 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792.00 | 139 846.00 | | 1 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 044.00 | | |
EA Autres dettes | 85 662.00 | 505 221.00 | | 85 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 349 428.00 | 24 284 503.00 | | 10 349 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 808 996.00 | 26 353 077.00 | | 12 808 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 369.00 | | 1 713 369.00 | 1 713 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 369.00 | | 1 713 369.00 | 1 713 369.00 |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 513 400.00 | 21 127 461.00 | | 14 513 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 561 709.00 | 21 127 461.00 | | 14 561 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 875.00 | 2 305.00 | | 17 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 596 670.00 | 19 839 150.00 | | 13 596 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 614 545.00 | 19 841 455.00 | | 13 614 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947 164.00 | 1 286 006.00 | | 947 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 119.00 | 498 122.00 | | 240 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 276 194.00 | 23 728 044.00 | | 16 276 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 571 659.00 | 22 514 501.00 | | 15 571 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 536.00 | 1 213 543.00 | | 704 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 462.00 | 184 800.00 | 347 403.00 | 521 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 462.00 | 184 800.00 | 347 403.00 | 521 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 230 016.00 | 80 016.00 | 10 150 000.00 | 10 230 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 661.00 | 85 661.00 | | 85 661.00 |
UX Autres créances clients | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
VB T. V. A. | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 896.00 | 87 896.00 | | 87 896.00 |
VP Divers | 413 975.00 | 413 975.00 | | 413 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 396.00 | 663 396.00 | | 663 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 349 427.00 | 199 427.00 | 10 150 000.00 | 10 349 427.00 |