| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 682.00 | 333 803.00 | 340 878.00 | 674 682.00 |
AP Constructions | 94 545.00 | 5 420.00 | 89 124.00 | 94 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 153 532.00 | 15 478 740.00 | 67 674 792.00 | 83 153 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 497 941.00 | | 497 941.00 | 497 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 420 700.00 | 15 817 963.00 | 68 602 735.00 | 84 420 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 183 614.00 | | 183 614.00 | 183 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 232.00 | | 1 009 232.00 | 1 009 232.00 |
BZ Autres créances | 1 460 237.00 | | 1 460 237.00 | 1 460 237.00 |
CF Disponibilités | 15 671 947.00 | | 15 671 947.00 | 15 671 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 331 065.00 | | 18 331 065.00 | 18 331 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -11 349.00 | | -11 349.00 | -11 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 740 417.00 | 15 817 964.00 | 86 922 452.00 | 102 740 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -15 518 141.00 | -5 042 679.00 | | -15 518 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 339.00 | -10 475 461.00 | | 1 353 339.00 |
DL TOTAL (I) | -14 164 800.00 | -15 518 140.00 | | -14 164 800.00 |
DP Provisions pour risques | 11 349.00 | 1 658 328.00 | | 11 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 349.00 | 1 658 328.00 | | 11 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 207 897.00 | 115 160 476.00 | | 99 207 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 226.00 | 952 061.00 | | 376 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 934.00 | 1 212 421.00 | | 1 305 934.00 |
EA Autres dettes | 74 380.00 | 31 909.00 | | 74 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 991.00 | 138 994.00 | | 93 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 075 904.00 | 117 495 861.00 | | 101 075 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 922 452.00 | 103 636 050.00 | | 86 922 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 737.00 | 118 479 234.00 | | 3 080 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 902.00 | 442 931.00 | | 13 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
FG Production vendue services | 8 958 120.00 | | 8 958 120.00 | 8 958 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 970 535.00 | | 8 970 535.00 | 8 970 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 882 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 960 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 634 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 349.00 | |
GE Autres charges | | | 15 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 150 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 267 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 065 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 038 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 202 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 815 311.00 | | | 13 815 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 815 311.00 | | | 13 815 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 183 001.00 | | | 10 183 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 205 800.00 | | | 10 205 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 609 510.00 | | | 3 609 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 724 360.00 | 7 779 395.00 | | 25 724 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 371 021.00 | 18 254 856.00 | | 24 371 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 339.00 | -10 475 461.00 | | 1 353 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 502 193.00 | | 3 133 003.00 | 93 502 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 214 495.00 | 84 420 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 508.00 | 674 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 180 987.00 | 83 746 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 190.00 | | | 708 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 794 004.00 | | 3 133 003.00 | 92 794 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 198 195.00 | 8 634 618.00 | 2 014 848.00 | 9 198 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 670.00 | 155 134.00 | | 178 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 019 525.00 | 8 479 484.00 | 2 014 848.00 | 9 019 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 658 329.00 | 11 349.00 | 1 658 329.00 | 1 658 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658 329.00 | 11 349.00 | 1 658 329.00 | 1 658 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 995 167.00 | | | 97 995 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 227.00 | 376 227.00 | | 376 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 244.00 | 670 244.00 | | 670 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 643.00 | 257 643.00 | | 257 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 992.00 | 93 992.00 | | 93 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 233.00 | 1 009 233.00 | | 1 009 233.00 |
VB T. V. A. | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
VC Groupe et associés | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 730.00 | 1 212 730.00 | | 1 212 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 541.00 | 126 541.00 | | 126 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338 074.00 | 1 338 074.00 | | 1 338 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 504.00 | 2 475 504.00 | | 2 475 504.00 |
VW T.V.A. | 197 539.00 | 197 539.00 | | 197 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 072 334.00 | 3 077 167.00 | | 101 072 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |