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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 950.00 | 2 205.00 | 2 745.00 | 4 950.00 |
040 Immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 293.00 | 2 205.00 | 16 089.00 | 18 293.00 |
072 Créances – Autres | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
084 Disponibilités | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
110 Total général Actif | 56 619.00 | 2 205.00 | 54 415.00 | 56 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 190.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
242 Autres charges externes. | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 365.00 | | | -9 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 825.00 | | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 190.00 | | | -5 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 825.00 | | | 825.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 825.00 | | | 825.00 |