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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 016.00 | 6 767.00 | 3 249.00 | 10 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 016.00 | 6 767.00 | 903 249.00 | 910 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 660.00 | | 108 660.00 | 108 660.00 |
BZ Autres créances | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
CF Disponibilités | 86 682.00 | | 86 682.00 | 86 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 007.00 | | 230 007.00 | 230 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 023.00 | 6 767.00 | 1 133 256.00 | 1 140 023.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 35 070.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 517.00 | 66 085.00 | | 78 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 672.00 | 1 001 155.00 | | 1 079 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 1 895.00 | | 2 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 002.00 | 63 562.00 | | 51 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 584.00 | 65 457.00 | | 53 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 256.00 | 1 066 612.00 | | 1 133 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 425.00 | | 375 425.00 | 375 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 425.00 | | 375 425.00 | 375 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 4 621.00 | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 801.00 | 398 829.00 | | 461 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 283.00 | 332 744.00 | | 383 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 517.00 | 66 085.00 | | 78 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
UX Autres créances clients | 108 660.00 | 108 660.00 | | 108 660.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 324.00 | 143 324.00 | | 143 324.00 |
VW T.V.A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |