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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 1 874.00 | 1 541.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 977.00 | 6 318.00 | 13 659.00 | 19 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 452.00 | 8 193.00 | 298 260.00 | 306 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BZ Autres créances | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CF Disponibilités | 475 086.00 | | 475 086.00 | 475 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 168.00 | | 506 168.00 | 506 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 621.00 | 8 193.00 | 804 428.00 | 812 621.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 560.00 | 63 165.00 | | 171 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 035.00 | 343 044.00 | | 304 035.00 |
DL TOTAL (I) | 530 595.00 | 457 210.00 | | 530 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 700.00 | 239 823.00 | | 193 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 771.00 | 15 032.00 | | 5 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 496.00 | 4 890.00 | | 10 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 862.00 | 76 585.00 | | 63 862.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 105.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 833.00 | 336 436.00 | | 273 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 428.00 | 793 646.00 | | 804 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872.00 | 4 321.00 | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872.00 | 4 321.00 | | 3 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 700.00 | 46 304.00 | 147 395.00 | 193 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 942.00 | 31 082.00 | 860.00 | 31 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 833.00 | 126 438.00 | 147 395.00 | 273 833.00 |