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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 689.00 | 8 722.00 | 13 967.00 | 22 689.00 |
040 Immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 119.00 | 8 722.00 | 17 397.00 | 26 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
084 Disponibilités | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
110 Total général Actif | 35 055.00 | 8 722.00 | 26 334.00 | 35 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 241.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 376.00 | 3 774.00 | 2 602.00 | 6 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 313.00 | 4 948.00 | 11 365.00 | 16 313.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 119.00 | 8 722.00 | 17 397.00 | 26 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CF Disponibilités | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 055.00 | 8 722.00 | 26 334.00 | 35 055.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 047.00 | 35 006.00 | | 39 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 306.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
230 Autres produits | 5 469.00 | 34.00 | | 5 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 107.00 | 36 346.00 | | 61 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 517.00 | 16 545.00 | | 15 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -513.00 | -221.00 | | -513.00 |
242 Autres charges externes. | 32 968.00 | 43 267.00 | | 32 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 231.00 | | 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
252 Charges sociales | 1 800.00 | 463.00 | | 1 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 531.00 | 4 190.00 | | 4 531.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 208.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 540.00 | 64 683.00 | | 57 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 568.00 | -28 337.00 | | 3 568.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 350.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 113.00 | 42.00 | | 2 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 110.00 | -28 729.00 | | 1 110.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 729.00 | | | -28 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110.00 | -28 729.00 | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | -25 620.00 | -26 729.00 | | -25 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 731.00 | 27 973.00 | | 24 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 715.00 | 17 737.00 | | 17 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 8 947.00 | | 7 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660.00 | 31.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 953.00 | 54 688.00 | | 51 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 334.00 | 27 959.00 | | 26 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 713.00 | 31 163.00 | | 31 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
FA Ventes de marchandises | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 223.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | 42.00 | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | 42.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | -42.00 | | -2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 109.00 | 36 346.00 | | 61 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 999.00 | 65 076.00 | | 59 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110.00 | -28 729.00 | | 1 110.00 |