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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 328.00 | 3 977.00 | 3 351.00 | 7 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 128.00 | 3 977.00 | 935 151.00 | 939 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 905.00 | | 74 905.00 | 74 905.00 |
BZ Autres créances | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
CF Disponibilités | 204 217.00 | | 204 217.00 | 204 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 252.00 | | 343 252.00 | 343 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 381.00 | 3 977.00 | 1 278 404.00 | 1 282 381.00 |
CU Autres participations | 931 800.00 | | 931 800.00 | 931 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 358 978.00 | | | 358 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 452.00 | | | 214 452.00 |
DL TOTAL (I) | 772 530.00 | | | 772 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 355.00 | | | 431 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
EA Autres dettes | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 873.00 | | | 505 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 404.00 | | | 1 278 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 903.00 | | | 147 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 329.00 | | 931 800.00 | 907 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 000.00 | 931 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 000.00 | 939 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 931 800.00 | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535.00 | 2 443.00 | 3 977.00 | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | 2 443.00 | 3 977.00 | 1 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 74 906.00 | 74 906.00 | | 74 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 191.00 | 73 221.00 | 302 587.00 | 431 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 276.00 | | | 72 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 036.00 | 139 036.00 | | 139 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 873.00 | 147 903.00 | 302 587.00 | 505 873.00 |