| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 466.00 | 2.00 | 468.00 |
AP Constructions | 1 070 508.00 | 353 033.00 | 717 474.00 | 1 070 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 475.00 | 40 210.00 | 45 265.00 | 85 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 259.00 | 130 081.00 | 244 178.00 | 374 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 166.00 | | 108 166.00 | 108 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 121.00 | 527 155.00 | 1 159 966.00 | 1 687 121.00 |
BT Marchandises | 1 452 635.00 | 26 450.00 | 1 426 185.00 | 1 452 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
BZ Autres créances | 589 094.00 | | 589 094.00 | 589 094.00 |
CF Disponibilités | 1 262 263.00 | | 1 262 263.00 | 1 262 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 091.00 | | 143 091.00 | 143 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 514.00 | 26 450.00 | 3 473 064.00 | 3 499 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 635.00 | 553 605.00 | 4 633 030.00 | 5 186 635.00 |
CU Autres participations | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 995.00 | 3 364.00 | 1 630.00 | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 453.00 | | | 213 453.00 |
DH Report à nouveau | | -133 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 467.00 | 350 885.00 | | 573 467.00 |
DL TOTAL (I) | 830 920.00 | 257 453.00 | | 830 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 872.00 | 19 408.00 | | 8 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 872.00 | 22 208.00 | | 8 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634 327.00 | 2 903 668.00 | | 2 634 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 419.00 | 276 346.00 | | 285 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 862.00 | 650 867.00 | | 530 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 344.00 | 300 189.00 | | 338 344.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | 13 291.00 | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 238.00 | 4 144 361.00 | | 3 793 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 030.00 | 4 424 023.00 | | 4 633 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 203 837.00 | | 8 203 837.00 | 8 203 837.00 |
FG Production vendue services | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 220 590.00 | | 8 220 590.00 | 8 220 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 514 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 771 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 298 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 872.00 | |
GE Autres charges | | | 5 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 051 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 412.00 | 787.00 | | 12 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 536.00 | 2 137.00 | | 2 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 315.00 | 89 097.00 | | 177 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 850 391.00 | 7 414 224.00 | | 8 850 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 276 925.00 | 7 063 340.00 | | 8 276 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 467.00 | 350 885.00 | | 573 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 638.00 | 17 963.00 | | 17 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 194.00 | 16 455.00 | | 1 674 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 528.00 | 147 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 528.00 | 1 687 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 651.00 | 5 592.00 | | 1 524 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 881.00 | 10 863.00 | | 139 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 104.00 | 180 452.00 | 1 400.00 | 348 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 116.00 | 2 649.00 | 1 400.00 | 2 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 156.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 678.00 | 177 647.00 | | 345 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 208.00 | 8 872.00 | 22 208.00 | 22 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 208.00 | 35 322.00 | 22 208.00 | 22 208.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 322.00 | 22 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 800.00 | 267 800.00 | | 267 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 862.00 | 530 862.00 | | 530 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 127.00 | 81 127.00 | | 81 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 684.00 | 92 684.00 | | 92 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 166.00 | | 108 166.00 | 108 166.00 |
UX Autres créances clients | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 634 994.00 | 807 619.00 | 1 826 596.00 | 2 634 994.00 |
VI Groupe et associés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 753.00 | | | 269 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 545.00 | 579 545.00 | | 579 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 091.00 | 143 091.00 | | 143 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 782.00 | 784 616.00 | 108 166.00 | 892 782.00 |
VW T.V.A. | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 905.00 | 1 966 529.00 | 1 826 596.00 | 3 793 905.00 |