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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 974.00 | 8 223.00 | 28 750.00 | 36 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 774.00 | 8 223.00 | 39 550.00 | 47 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BZ Autres créances | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
CF Disponibilités | 787 825.00 | | 787 825.00 | 787 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 192.00 | | 898 192.00 | 898 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 967.00 | 8 223.00 | 937 743.00 | 945 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | -3 088.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 935.00 | 80 536.00 | | 332 935.00 |
DL TOTAL (I) | 390 383.00 | 87 448.00 | | 390 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 540.00 | 37 316.00 | | 100 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 700.00 | 167 880.00 | | 268 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 120.00 | 16 779.00 | | 8 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 703.00 | | |
EA Autres dettes | | 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 360.00 | 250 672.00 | | 547 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 743.00 | 338 121.00 | | 937 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 378.00 | 250 672.00 | | 394 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 229.00 | | 15 545.00 | 32 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 429.00 | | 9 545.00 | 27 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 6 000.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 043.00 | 4 180.00 | 8 224.00 | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043.00 | 4 180.00 | 8 224.00 | 4 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 700.00 | 268 700.00 | | 268 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 17 018.00 | 135 984.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 906.00 | 76 906.00 | | 76 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 167.00 | 90 367.00 | 10 800.00 | 101 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 360.00 | 394 378.00 | 135 984.00 | 547 360.00 |