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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 400.00 | 482.00 | 7 917.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 500.00 | 482.00 | 3 858 017.00 | 3 858 500.00 |
BZ Autres créances | 1 025 592.00 | | 1 025 592.00 | 1 025 592.00 |
CF Disponibilités | 2 649 021.00 | | 2 649 021.00 | 2 649 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 614.00 | | 3 674 614.00 | 3 674 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 533 114.00 | 482.00 | 7 532 631.00 | 7 533 114.00 |
CU Autres participations | 3 850 100.00 | | 3 850 100.00 | 3 850 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 355 861.00 | 5 355 861.00 | | 5 355 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 888.00 | 1 556.00 | | 4 888.00 |
DH Report à nouveau | 13 591.00 | 14 572.00 | | 13 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 224.00 | 66 637.00 | | 2 136 224.00 |
DL TOTAL (I) | 7 510 566.00 | 5 438 627.00 | | 7 510 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 4 728.00 | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 427.00 | 4 548.00 | | 20 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 065.00 | 9 276.00 | | 22 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 631.00 | 5 447 903.00 | | 7 532 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 065.00 | 9 276.00 | | 22 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 210.00 | | | 7 700 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 210.00 | | | 7 700 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 355 861.00 | | | 5 355 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355 861.00 | | | 5 355 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 344 349.00 | | | 2 344 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 427.00 | 48.00 | | 20 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 211.00 | 68 442.00 | | 7 700 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 986.00 | 1 804.00 | | 5 563 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 224.00 | 66 637.00 | | 2 136 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358 861.00 | | 3 855 500.00 | 5 358 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 355 861.00 | 3 850 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 355 861.00 | 3 858 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 5 400.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355 861.00 | | 3 850 100.00 | 5 355 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 469.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 469.00 | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 592.00 | | 1 025 592.00 | 1 025 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 592.00 | | 1 025 592.00 | 1 025 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |