| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 405.00 | 613.00 | 18 792.00 | 19 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 091.00 | 613.00 | 321 478.00 | 322 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 830.00 | | 157 830.00 | 157 830.00 |
CF Disponibilités | 115 415.00 | | 115 415.00 | 115 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 244.00 | | 273 244.00 | 273 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 335.00 | 613.00 | 594 722.00 | 595 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
CU Autres participations | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 302.00 | 2 305.00 | | 26 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 928.00 | 58 997.00 | | 162 928.00 |
DL TOTAL (I) | 190 330.00 | 62 402.00 | | 190 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 179.00 | 303 574.00 | | 273 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 856.00 | 93 910.00 | | 103 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 12 654.00 | | 6 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 679.00 | 20 180.00 | | 20 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 392.00 | 430 317.00 | | 404 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 722.00 | 492 719.00 | | 594 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 253.00 | 172 106.00 | | 176 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 478.00 | 5 224.00 | | 5 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 899.00 | 4 600.00 | | 3 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899.00 | 4 600.00 | | 3 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 201.00 | -4 600.00 | | 5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | 2 673.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 008.00 | 183 336.00 | | 284 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 079.00 | 124 339.00 | | 121 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 928.00 | 58 997.00 | | 162 928.00 |