| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 615.00 | 4 254.00 | 7 361.00 | 11 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 115.00 | 4 254.00 | 8 861.00 | 13 115.00 |
060 Stock marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
072 Créances – Autres | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
088 Caisse | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 877.00 | | 121 877.00 | 121 877.00 |
110 Total général Actif | 134 992.00 | 4 254.00 | 130 737.00 | 134 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 46 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 737.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 104.00 | | | 250 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 274 558.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 605.00 | 274 559.00 | | 284 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 132 963.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | -650.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 960.00 | 65.00 | | 117 960.00 |
242 Autres charges externes. | 36 238.00 | 38 339.00 | | 36 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 45.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 628.00 | 66 344.00 | | 65 628.00 |
252 Charges sociales | 16 475.00 | 9 079.00 | | 16 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 165.00 | 1 967.00 | | 2 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 627.00 | 248 153.00 | | 239 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 977.00 | 26 406.00 | | 44 977.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 1 465.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 2 687.00 | | 1 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 807.00 | 22 254.00 | | 42 807.00 |