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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 992.00 | | 442 992.00 | 442 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 992.00 | | 472 992.00 | 472 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 774.00 | | 528 774.00 | 528 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442 992.00 | | | 442 992.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DH Report à nouveau | -13 641.00 | | | -13 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 653.00 | -13 641.00 | | 14 653.00 |
DL TOTAL (I) | 66 518.00 | 51 865.00 | | 66 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 731.00 | 474 718.00 | | 448 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 2 400.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 256.00 | 477 118.00 | | 462 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 774.00 | 528 984.00 | | 528 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 731.00 | | | 448 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 530.00 | 4 880.00 | | 51 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 877.00 | 18 520.00 | | 36 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 653.00 | -13 641.00 | | 14 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 008.00 | | -52 016.00 | 525 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 008.00 | | -52 016.00 | 525 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 992.00 | 442 992.00 | | 442 992.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VI Groupe et associés | 448 731.00 | 448 731.00 | | 448 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 192.00 | 498 192.00 | | 498 192.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 256.00 | 462 256.00 | | 462 256.00 |