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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 192.00 | | 1 303 192.00 | 1 303 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 1 108 339.00 | | 1 108 339.00 | 1 108 339.00 |
CF Disponibilités | 168 878.00 | | 168 878.00 | 168 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 216.00 | | 1 331 216.00 | 1 331 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 408.00 | | 2 634 408.00 | 2 634 408.00 |
CU Autres participations | 903 192.00 | | 903 192.00 | 903 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 989.00 | 2 937.00 | | 7 989.00 |
DG Autres réserves | 151 773.00 | 55 795.00 | | 151 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 712.00 | 101 029.00 | | 218 712.00 |
DK Provisions réglementées | 78 862.00 | 54 218.00 | | 78 862.00 |
DL TOTAL (I) | 632 336.00 | 388 980.00 | | 632 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 364.00 | 541 833.00 | | 432 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 549.00 | 594 019.00 | | 1 503 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 160.00 | 32 550.00 | | 57 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | 4 920.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 072.00 | 1 173 321.00 | | 2 002 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 408.00 | 1 562 301.00 | | 2 634 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 503 549.00 | | | 1 503 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 644.00 | -24 494.00 | | -24 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 292.00 | 239 550.00 | | 412 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 580.00 | 138 521.00 | | 193 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 712.00 | 101 029.00 | | 218 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 192.00 | | | 1 303 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 192.00 | | | 1 303 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 218.00 | 24 644.00 | | 54 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 218.00 | 24 644.00 | | 54 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 092.00 | 1 099 092.00 | | 1 099 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 364.00 | 110 786.00 | 321 578.00 | 432 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 525.00 | 1 499 525.00 | | 1 499 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 469.00 | | | 109 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 339.00 | 1 162 339.00 | | 1 162 339.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 072.00 | 1 680 494.00 | 321 578.00 | 2 002 072.00 |