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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 891 872.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 582 290.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 555 665.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 976 973.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 006 800.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 324 272.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 92 490 932.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 294 982.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 690 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 158 801 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 181 807 862.00 | |
CU Autres participations | 4 607 822.00 | | 4 607 822.00 | 4 607 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 400.00 | 729 400.00 | | 729 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 733 708.00 | 2 350 044.00 | | 1 733 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 940.00 | 44 773.00 | | 72 940.00 |
DG Autres réserves | 12 424 260.00 | 8 123 101.00 | | 12 424 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 613.00 | 711 986.00 | | 1 385 613.00 |
DL TOTAL (I) | 14 970 971.00 | 11 228 926.00 | | 14 970 971.00 |
DP Provisions pour risques | 1 606 826.00 | 1 514 831.00 | | 1 606 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 606 826.00 | 1 514 831.00 | | 1 606 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 492.00 | 203 520.00 | | 149 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 177 085.00 | 39 086 459.00 | | 63 177 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 348 979.00 | 21 303 974.00 | | 54 348 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 777.00 | 173 299.00 | | 311 777.00 |
EA Autres dettes | 39 441 742.00 | 25 764 920.00 | | 39 441 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 967 806.00 | 86 155 353.00 | | 156 967 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 807 862.00 | 104 960 928.00 | | 181 807 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 963.00 | | | 329 963.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 83 603.00 | 26 381.00 | | 83 603.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 262 261.00 | 6 061 818.00 | | 8 262 261.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 262 261.00 | 6 061 818.00 | | 8 262 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 403 633.00 | |
FG Production vendue services | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 403 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 890 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 294 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 489 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 211 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327 087.00 | |
GE Autres charges | | | 15 777 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 903 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 390 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 943 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 447 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 403 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 403 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 286.00 | | | 525 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 286.00 | | | 525 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 286.00 | 1 403 849.00 | | -525 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 425 106.00 | 1 621 806.00 | | -2 425 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 891.00 | 2 226 050.00 | | 1 724 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 278.00 | 1 514 064.00 | | 339 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 613.00 | 711 986.00 | | 1 385 613.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 497 193.00 | 6 792 733.00 | | 7 497 193.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 497 193.00 | 6 792 733.00 | | 7 497 193.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 640 243.00 | -2 107 892.00 | | -2 640 243.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 856 950.00 | 4 684 842.00 | | 4 856 950.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 915.00 | | 103 907.00 | 4 503 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 607 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 607 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503 915.00 | | 103 907.00 | 4 503 915.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 660.00 | 147 660.00 | | 147 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 377.00 | 218 377.00 | | 218 377.00 |
UX Autres créances clients | 481 200.00 | 481 200.00 | | 481 200.00 |
VB T. V. A. | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 450.00 | 49 294.00 | 100 156.00 | 149 450.00 |
VI Groupe et associés | 329 963.00 | 329 963.00 | | 329 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 890.00 | 504 890.00 | | 504 890.00 |
VW T.V.A. | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 892.00 | 838 736.00 | 100 156.00 | 938 892.00 |