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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 954.00 | 1 809.00 | 2 763.00 |
AH Fonds commercial | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
AP Constructions | 43 500.00 | 8 113.00 | 35 387.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 526.00 | 814.00 | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 727.00 | 12 847.00 | 34 880.00 | 47 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 609.00 | 22 440.00 | 507 169.00 | 529 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BT Marchandises | 227 526.00 | | 227 526.00 | 227 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
CF Disponibilités | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 662.00 | | 282 662.00 | 282 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 271.00 | 22 440.00 | 789 831.00 | 812 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
DL TOTAL (I) | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 376.00 | | | 467 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 054.00 | | | 117 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 560.00 | | | 110 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
EA Autres dettes | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 771.00 | | | 747 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 831.00 | | | 789 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 857.00 | | | 365 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 225.00 | | 578 225.00 | 578 225.00 |
FG Production vendue services | 102 963.00 | | 102 963.00 | 102 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 188.00 | | 681 188.00 | 681 188.00 |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 092.00 | | | 682 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 031.00 | | | 650 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 529 609.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 440.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 560.00 | 110 560.00 | | 110 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UX Autres créances clients | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VC Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 376.00 | 85 462.00 | 321 502.00 | 467 376.00 |
VI Groupe et associés | 117 051.00 | 117 051.00 | | 117 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
VP Divers | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 771.00 | 365 857.00 | 321 502.00 | 747 771.00 |