| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 424.00 | 22 195.00 | 208 228.00 | 230 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AN Terrains | 825 980.00 | 86 101.00 | 739 879.00 | 825 980.00 |
AP Constructions | 3 259 590.00 | 299 875.00 | 2 959 714.00 | 3 259 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 578.00 | 6 539.00 | 22 038.00 | 28 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 121.00 | 75 946.00 | 341 174.00 | 417 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 779 440.00 | 490 659.00 | 4 288 780.00 | 4 779 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 756.00 | 52 274.00 | 79 482.00 | 131 756.00 |
BZ Autres créances | 535 048.00 | | 535 048.00 | 535 048.00 |
CF Disponibilités | 726 199.00 | | 726 199.00 | 726 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 714.00 | | 168 714.00 | 168 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 718.00 | 52 274.00 | 1 509 444.00 | 1 561 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 158.00 | 542 933.00 | 5 798 225.00 | 6 341 158.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 064.00 | 226 064.00 | | 226 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 256.00 | 309 256.00 | | 309 256.00 |
DH Report à nouveau | -433 038.00 | -157 735.00 | | -433 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 890.00 | -275 303.00 | | -53 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 260.00 | 98 622.00 | | 96 260.00 |
DL TOTAL (I) | 144 651.00 | 200 904.00 | | 144 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 155 047.00 | 2 053 775.00 | | 2 155 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 716.00 | 2 350 926.00 | | 2 563 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 149.00 | 126 573.00 | | 67 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 039.00 | 499 292.00 | | 593 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 067.00 | 171 961.00 | | 174 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 254.00 | 297 502.00 | | 71 254.00 |
EA Autres dettes | 19 298.00 | 33 365.00 | | 19 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653 574.00 | 5 656 978.00 | | 5 653 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 225.00 | 5 857 882.00 | | 5 798 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 595.00 | 1 360 359.00 | | 1 207 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 655.00 | | 2 370 655.00 | 2 370 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 655.00 | | 2 370 655.00 | 2 370 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 274.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | 4 929.00 | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 055.00 | 1 377.00 | | 101 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 717.00 | 6 307.00 | | 103 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 578.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 056.00 | | | 99 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 130.00 | 578.00 | | 99 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 587.00 | 5 729.00 | | 4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 639.00 | 1 657 206.00 | | 2 657 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 529.00 | 1 932 509.00 | | 2 711 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 890.00 | -275 303.00 | | -53 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 507 944.00 | 380 447.00 | | 507 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 629 576.00 | | 150 287.00 | 4 629 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 425.00 | | | 230 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422.00 | 4 779 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422.00 | 4 531 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 382 407.00 | | 149 287.00 | 4 382 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 000.00 | 1 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 546.00 | 238 172.00 | 59.00 | 252 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 753.00 | 9 442.00 | | 12 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 792.00 | 228 729.00 | 59.00 | 239 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 155 048.00 | | 2 155 048.00 | 2 155 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 039.00 | 593 039.00 | | 593 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
VB T. V. A. | 110 695.00 | 110 695.00 | | 110 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 563 717.00 | 272 786.00 | 272 786.00 | 2 563 717.00 |
VI Groupe et associés | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 353.00 | | | 516 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 135.00 | | | 108 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 294.00 | 424 294.00 | | 424 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 715.00 | 168 715.00 | | 168 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 664.00 | 836 664.00 | | 836 664.00 |
VW T.V.A. | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 574.00 | 1 207 595.00 | 3 353 269.00 | 5 653 574.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |