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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 950.00 | |
AH Fonds commercial | | | 19 424.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 433.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 990.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 080.00 | |
BT Marchandises | | | 2 013.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 311.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 86.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 518.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 78 508.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 109.00 | 851.00 | | -14 109.00 |
DL TOTAL (I) | -8 258.00 | 5 851.00 | | -8 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 556.00 | 14 300.00 | | 38 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 10 645.00 | | 1 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 198.00 | 8 050.00 | | 7 198.00 |
EA Autres dettes | 16 250.00 | 18 750.00 | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 767.00 | 51 747.00 | | 86 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 508.00 | 57 598.00 | | 78 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 777.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 651.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 478.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 619.00 | 93 008.00 | | 58 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 729.00 | 92 156.00 | | 72 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 109.00 | 851.00 | | -14 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 415.00 | | 4 601.00 | 47 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 040.00 | | 4 601.00 | 26 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 546.00 | 7 479.00 | | 6 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 546.00 | 7 479.00 | | 6 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |