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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 757.00 | 2 289.00 | 16 468.00 | 18 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 989.00 | 23 169.00 | 46 820.00 | 69 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 591.00 | 14 359.00 | 44 231.00 | 58 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 862.00 | 39 818.00 | 115 044.00 | 154 862.00 |
BT Marchandises | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BZ Autres créances | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CF Disponibilités | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 842.00 | | 97 842.00 | 97 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 703.00 | 39 818.00 | 212 885.00 | 252 703.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
DL TOTAL (I) | 83 659.00 | | | 83 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 227.00 | | | 129 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 885.00 | | | 212 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 961.00 | | 18 901.00 | 135 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 679.00 | | 18 901.00 | 109 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 231.00 | 16 587.00 | | 23 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 1 103.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 045.00 | 15 484.00 | | 22 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VC Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 383.00 | 15 795.00 | 52 588.00 | 68 383.00 |
VI Groupe et associés | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 152.00 | 35 902.00 | 6 250.00 | 42 152.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 227.00 | 76 638.00 | 52 588.00 | 129 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
ST Autres comptes | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |