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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 131 559.00 | 36 102.00 | 95 457.00 | 131 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 354.00 | 6 905.00 | 7 449.00 | 14 354.00 |
040 Immobilisations financières | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 790.00 | 43 007.00 | 135 783.00 | 178 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287 750.00 | | 287 750.00 | 287 750.00 |
072 Créances – Autres | 117 013.00 | | 117 013.00 | 117 013.00 |
084 Disponibilités | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 806.00 | | 503 806.00 | 503 806.00 |
110 Total général Actif | 682 597.00 | 43 007.00 | 639 589.00 | 682 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 521 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 834.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885.00 | | | 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 556.00 | | | 113 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 834.00 | | | 66 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 858.00 | | | 130 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |