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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 482.00 | 1 518.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 242.00 | 1 608.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 340.00 | 724.00 | 21 616.00 | 22 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BT Marchandises | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BZ Autres créances | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CF Disponibilités | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 584.00 | 724.00 | 51 861.00 | 52 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638.00 | | | 638.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
FG Production vendue services | 47 101.00 | | 47 101.00 | 47 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 256.00 | 4 146.00 | 17 249.00 | 26 256.00 |
VI Groupe et associés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 598.00 | 19 488.00 | 17 249.00 | 41 598.00 |