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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 955 666.00 | 150 437.00 | 805 230.00 | 955 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 209.00 | 24 472.00 | 31 737.00 | 56 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 908.00 | 42 702.00 | 200 206.00 | 242 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 793.00 | 217 611.00 | 1 072 182.00 | 1 289 793.00 |
BT Marchandises | 887 408.00 | | 887 408.00 | 887 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
BZ Autres créances | 127 427.00 | | 127 427.00 | 127 427.00 |
CF Disponibilités | 686 243.00 | | 686 243.00 | 686 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 008.00 | | 1 762 008.00 | 1 762 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 801.00 | 217 611.00 | 2 834 190.00 | 3 051 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 774 080.00 | 363 716.00 | | 774 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 256.00 | 410 364.00 | | 309 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 875.00 | 4 375.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 211.00 | 1 031 455.00 | | 1 338 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 300.00 | 608 612.00 | | 517 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 470.00 | 85 993.00 | | 64 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 092.00 | 547 047.00 | | 784 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 118.00 | 90 673.00 | | 130 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 979.00 | 1 332 325.00 | | 1 495 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 190.00 | 2 363 780.00 | | 2 834 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 662.00 | 816 056.00 | | 1 081 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 025.00 | | 533 768.00 | 756 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 016.00 | | 533 768.00 | 721 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 715.00 | 74 896.00 | | 142 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 715.00 | 74 896.00 | | 142 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 092.00 | 784 092.00 | | 784 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
UX Autres créances clients | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
VB T. V. A. | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 300.00 | 102 982.00 | 310 236.00 | 517 300.00 |
VI Groupe et associés | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 904.00 | | | 90 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 366.00 | 188 357.00 | 35 009.00 | 223 366.00 |
VW T.V.A. | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 979.00 | 1 081 662.00 | 310 236.00 | 1 495 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 420.00 | 14 492.00 | | 15 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 485.00 | 42 194.00 | | 14 485.00 |
ST Autres comptes | 231 455.00 | 170 100.00 | | 231 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 866.00 | 127 414.00 | | 162 866.00 |
YT Sous‐traitance | 825.00 | 2 503.00 | | 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 706.00 | 80 242.00 | | 246 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 476.00 | 7 248.00 | | 13 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 896.00 | 21 740.00 | | 28 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 355.00 | 652 718.00 | | 741 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 754.00 | 412 417.00 | | 562 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 338.00 | 422 453.00 | | 656 338.00 |