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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 066.00 | 14 407.00 | 659.00 | 15 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 638.00 | 14 407.00 | 292 230.00 | 306 638.00 |
BZ Autres créances | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CF Disponibilités | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 100.00 | 14 407.00 | 321 693.00 | 336 100.00 |
CU Autres participations | 291 572.00 | | 291 572.00 | 291 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
DL TOTAL (I) | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 103 561.00 | | | 103 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 049.00 | | | 275 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 693.00 | | | 321 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 410.00 | | | 190 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 634.00 | | | -1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 338.00 | | | 30 338.00 |