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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
BZ Autres créances | 405 218.00 | | 405 218.00 | 405 218.00 |
CF Disponibilités | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 127.00 | | 478 127.00 | 478 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 127.00 | | 1 649 127.00 | 1 649 127.00 |
CU Autres participations | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 656.00 | 9 548.00 | | 20 656.00 |
DG Autres réserves | 211 054.00 | | | 211 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 205.00 | 222 162.00 | | 245 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 915.00 | 1 401 710.00 | | 1 646 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | 930.00 | | 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360.00 | 1 452.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213.00 | 2 752.00 | | 2 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 127.00 | 1 404 462.00 | | 1 649 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213.00 | 2 752.00 | | 2 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 485.00 | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 723.00 | 225 000.00 | | 250 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519.00 | 2 838.00 | | 5 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 205.00 | 222 162.00 | | 245 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 000.00 | | 1 000.00 | 1 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 000.00 | | 1 000.00 | 1 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VC Groupe et associés | 405 218.00 | 405 218.00 | | 405 218.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 218.00 | 405 218.00 | | 405 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |