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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 618 750.00 | | 618 750.00 | 618 750.00 |
CF Disponibilités | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 218.00 | | 668 218.00 | 668 218.00 |
CU Autres participations | 618 750.00 | | 618 750.00 | 618 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 694.00 | | | -20 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 718.00 | -20 694.00 | | -13 718.00 |
DL TOTAL (I) | -32 413.00 | -18 694.00 | | -32 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 255.00 | 600 035.00 | | 516 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 625.00 | 18 586.00 | | 165 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 480.00 | | |
EA Autres dettes | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 631.00 | 637 851.00 | | 700 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 218.00 | 619 156.00 | | 668 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 573.00 | 1 215.00 | | 268 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 952.00 | | | 192 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 718.00 | 20 694.00 | | 13 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 718.00 | -20 694.00 | | -13 718.00 |