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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 149.00 | 9 549.00 | 35 600.00 | 45 149.00 |
040 Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 114.00 | 9 549.00 | 117 565.00 | 127 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 169.00 | | 58 169.00 | 58 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 944.00 | 1 071.00 | 163 873.00 | 164 944.00 |
072 Créances – Autres | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
084 Disponibilités | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 344.00 | 1 071.00 | 283 273.00 | 284 344.00 |
110 Total général Actif | 411 458.00 | 10 620.00 | 400 838.00 | 411 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 964.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 114.00 | | | 127 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 319.00 | | | 150 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 123.00 | | | 98 123.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 071.00 | | | 1 071.00 |