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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 855.00 | 57 593.00 | 198 261.00 | 255 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 203.00 | 34 050.00 | 38 152.00 | 72 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 787.00 | 91 644.00 | 245 143.00 | 336 787.00 |
BT Marchandises | 199 144.00 | | 199 144.00 | 199 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 039.00 | | 256 039.00 | 256 039.00 |
BZ Autres créances | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
CF Disponibilités | 336 580.00 | | 336 580.00 | 336 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 280.00 | | 851 280.00 | 851 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 068.00 | 91 644.00 | 1 096 423.00 | 1 188 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 142.00 | | | 93 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 890.00 | | | 192 890.00 |
DL TOTAL (I) | 396 032.00 | | | 396 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 560.00 | | | 109 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 931.00 | | | 512 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 390.00 | | | 700 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 423.00 | | | 1 096 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 340.00 | | | 630 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 011.00 | 8 275.00 | 1 495 286.00 | 1 487 011.00 |
FG Production vendue services | 207 044.00 | | 207 044.00 | 207 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 056.00 | 8 275.00 | 1 702 331.00 | 1 694 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 601.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 096.00 | | | 227 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 096.00 | | | 227 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 812.00 | | | 142 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 812.00 | | | 142 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 657.00 | | | 1 931 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 767.00 | | | 1 738 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 890.00 | | | 192 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 879.00 | | 313 545.00 | 244 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 637.00 | 336 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 637.00 | 328 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 629.00 | | 313 066.00 | 236 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 479.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 867.00 | 92 602.00 | 78 824.00 | 77 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 867.00 | 92 602.00 | 78 824.00 | 77 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 931.00 | 512 931.00 | | 512 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
UX Autres créances clients | 256 039.00 | 256 039.00 | | 256 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 561.00 | 39 511.00 | 70 050.00 | 109 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 284.00 | 315 555.00 | 8 729.00 | 324 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 391.00 | 630 341.00 | 70 050.00 | 700 391.00 |