| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 470.00 | | 78 470.00 | 78 470.00 |
AP Constructions | 313 880.00 | 8 505.00 | 305 375.00 | 313 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 350.00 | 8 505.00 | 1 554 845.00 | 1 563 350.00 |
BZ Autres créances | 506 701.00 | | 506 701.00 | 506 701.00 |
CF Disponibilités | 99 296.00 | | 99 296.00 | 99 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 997.00 | | 605 997.00 | 605 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 347.00 | 8 505.00 | 2 160 842.00 | 2 169 347.00 |
CU Autres participations | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 572.00 | 51 459.00 | | 62 572.00 |
DG Autres réserves | 309 288.00 | 98 155.00 | | 309 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 513.00 | 222 246.00 | | 209 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 372.00 | 1 541 860.00 | | 1 751 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 445.00 | | | 403 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | 533.00 | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 358.00 | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | 1 499.00 | | 1 161.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 470.00 | 3 390.00 | | 409 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 842.00 | 1 545 250.00 | | 2 160 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 109.00 | 3 390.00 | | 32 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 020.00 | | | -32 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 871.00 | 225 000.00 | | 258 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 359.00 | 2 754.00 | | 49 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 513.00 | 222 246.00 | | 209 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 000.00 | | 393 350.00 | 1 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 000.00 | | 1 000.00 | 1 170 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 505.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VC Groupe et associés | 505 366.00 | 505 366.00 | | 505 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 007.00 | 25 647.00 | 106 387.00 | 403 007.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 701.00 | 506 701.00 | | 506 701.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 470.00 | 32 109.00 | 106 387.00 | 409 470.00 |