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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 113.00 | 6 730.00 | 12 383.00 | 19 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 863.00 | 6 730.00 | 19 133.00 | 25 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 382.00 | | 2 468 382.00 | 2 468 382.00 |
BZ Autres créances | 822 281.00 | | 822 281.00 | 822 281.00 |
CF Disponibilités | 156 946.00 | | 156 946.00 | 156 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 632.00 | | 3 447 632.00 | 3 447 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 495.00 | 6 730.00 | 3 466 765.00 | 3 473 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
DH Report à nouveau | | -10 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 966.00 | 44 638.00 | | -53 966.00 |
DL TOTAL (I) | 80 036.00 | 134 003.00 | | 80 036.00 |
DP Provisions pour risques | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 318.00 | 2 755 176.00 | | 1 764 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 323.00 | 200 675.00 | | 111 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 875.00 | 913 858.00 | | 1 234 875.00 |
EA Autres dettes | 267 370.00 | 222 320.00 | | 267 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 886.00 | 4 092 029.00 | | 3 377 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 765.00 | 4 226 032.00 | | 3 466 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 735 787.00 | | 6 735 787.00 | 6 735 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 735 787.00 | | 6 735 787.00 | 6 735 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 863 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 149 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 842.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 910 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 35.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 35.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -35.00 | | -263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 664.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 866 465.00 | 5 322 157.00 | | 6 866 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 920 431.00 | 5 277 519.00 | | 6 920 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 966.00 | 44 638.00 | | -53 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051.00 | 3 679.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051.00 | 3 679.00 | | 3 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 764 318.00 | 1 764 318.00 | | 1 764 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 323.00 | 111 323.00 | | 111 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234 875.00 | 1 234 875.00 | | 1 234 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 370.00 | 267 370.00 | | 267 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290 686.00 | 3 290 686.00 | | 3 290 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 436.00 | 3 290 686.00 | 6 750.00 | 3 297 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 886.00 | 3 377 886.00 | | 3 377 886.00 |