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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | 207.00 | 981.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 788.00 | 207.00 | 531 581.00 | 531 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 374.00 | | 57 374.00 | 57 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 162.00 | 207.00 | 588 955.00 | 589 162.00 |
CU Autres participations | 530 600.00 | | 530 600.00 | 530 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 127 892.00 | 61 358.00 | | 127 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 251.00 | 66 533.00 | | 56 251.00 |
DL TOTAL (I) | 261 144.00 | 204 892.00 | | 261 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 266.00 | 335 505.00 | | 278 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 089.00 | 47 712.00 | | 47 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 1 945.00 | | 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 2 308.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 811.00 | 387 472.00 | | 327 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 955.00 | 592 364.00 | | 588 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 725.00 | | 5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 067.00 | 84 628.00 | | 74 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 815.00 | 18 094.00 | | 17 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 251.00 | 66 533.00 | | 56 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 600.00 | | 1 189.00 | 530 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 600.00 | | | 530 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 266.00 | 58 017.00 | 220 249.00 | 278 266.00 |
VI Groupe et associés | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 812.00 | 107 563.00 | 220 249.00 | 327 812.00 |