| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 081.00 | 8 190.00 | 16 890.00 | 25 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 966.00 | 117 399.00 | 172 566.00 | 289 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 198.00 | 21 447.00 | 31 751.00 | 53 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 145.00 | 147 037.00 | 224 108.00 | 371 145.00 |
BT Marchandises | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 772.00 | 9 980.00 | 360 792.00 | 370 772.00 |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CF Disponibilités | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 578.00 | 9 980.00 | 416 598.00 | 426 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 724.00 | 157 017.00 | 640 706.00 | 797 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 190.00 | | | -90 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 137.00 | | | 93 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 098.00 | | | 209 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 352.00 | | | 284 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 762.00 | | | 634 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 706.00 | | | 640 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 739.00 | | | 457 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 891.00 | | 291 891.00 | 291 891.00 |
FD Production vendue biens | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
FG Production vendue services | 137 262.00 | | 137 262.00 | 137 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 533.00 | | 430 533.00 | 430 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 980.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 563.00 | | | 558 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 426.00 | | | 465 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 137.00 | | | 93 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 026.00 | 55 287.00 | 5 466.00 | 89 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 026.00 | 55 287.00 | 5 466.00 | 89 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 354 073.00 | 354 073.00 | | 354 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 099.00 | 34 242.00 | 174 856.00 | 209 099.00 |
VI Groupe et associés | 284 352.00 | 284 352.00 | | 284 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 713.00 | 376 813.00 | 2 900.00 | 379 713.00 |
VW T.V.A. | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 596.00 | 457 739.00 | 174 856.00 | 632 596.00 |