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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 729.00 | | 144 729.00 | 144 729.00 |
AP Constructions | 836 588.00 | 96 683.00 | 739 905.00 | 836 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 250.00 | 14 569.00 | 11 681.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 567.00 | 111 252.00 | 896 315.00 | 1 007 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BZ Autres créances | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CF Disponibilités | 121 840.00 | | 121 840.00 | 121 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 103.00 | | 133 103.00 | 133 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 670.00 | 111 252.00 | 1 029 418.00 | 1 140 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -98 732.00 | -45 548.00 | | -98 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 535.00 | -53 184.00 | | -66 535.00 |
DL TOTAL (I) | -164 367.00 | -97 832.00 | | -164 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 187.00 | 1 160 240.00 | | 1 121 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 308.00 | 74 408.00 | | 65 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 1 670.00 | | 5 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | 1 325.00 | | 767.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 1 320.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 785.00 | 1 238 963.00 | | 1 193 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 418.00 | 1 141 131.00 | | 1 029 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 552.00 | 27 353.00 | | 16 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 087.00 | 80 537.00 | | 83 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 535.00 | -53 184.00 | | -66 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 568.00 | | | 1 007 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 568.00 | | | 1 007 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 128.00 | 40 124.00 | | 71 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 128.00 | 40 124.00 | | 71 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 187.00 | 1 121 187.00 | | 1 121 187.00 |
VI Groupe et associés | 65 308.00 | 65 308.00 | | 65 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 785.00 | 1 193 785.00 | | 1 193 785.00 |