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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 696.00 | 3 994.00 | 16 701.00 | 20 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 061.00 | 48 727.00 | 145 334.00 | 194 061.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 557.00 | 52 721.00 | 166 835.00 | 219 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
072 Créances – Autres | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
084 Disponibilités | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 671.00 | | 98 671.00 | 98 671.00 |
110 Total général Actif | 318 228.00 | 52 721.00 | 265 507.00 | 318 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 758 661.00 | 789 677.00 | | 758 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 661.00 | 789 677.00 | | 758 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 790.00 | | | -4 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 438.00 | 4 713.00 | | 11 438.00 |
242 Autres charges externes. | 567 465.00 | 741 550.00 | | 567 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 618.00 | 3 237.00 | | 4 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 692.00 | 57 135.00 | | 86 692.00 |
252 Charges sociales | 19 849.00 | 7 806.00 | | 19 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 771.00 | 13 819.00 | | 33 771.00 |
262 Autres charges | 63 895.00 | 34 734.00 | | 63 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 938.00 | 862 995.00 | | 782 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 277.00 | -73 318.00 | | -24 277.00 |
280 Produits financiers | 2 098.00 | 34.00 | | 2 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 89 030.00 | 14 081.00 | | 89 030.00 |
294 Charges financières | 707.00 | 1 584.00 | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 310.00 | 28 384.00 | | 31 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 834.00 | -89 171.00 | | 34 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 379.00 | | | 121 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |