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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 729.00 | 1 098.00 | 2 631.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 728.00 | 1 098.00 | 152 630.00 | 153 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 664.00 | 1 098.00 | 186 566.00 | 187 664.00 |
CU Autres participations | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 904.00 | 821.00 | | 904.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 5 832.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 088.00 | 1 655.00 | | 48 088.00 |
DL TOTAL (I) | 60 995.00 | 20 307.00 | | 60 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 380.00 | 120 824.00 | | 101 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 788.00 | 24 516.00 | | 7 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 694.00 | | 1 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 189.00 | 26 057.00 | | 15 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 571.00 | 172 091.00 | | 125 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 566.00 | 192 399.00 | | 186 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 907.00 | 70 711.00 | | 43 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 379.00 | | 161 379.00 | 161 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 379.00 | | 161 379.00 | 161 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 766.00 | 141 506.00 | | 178 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 678.00 | 139 852.00 | | 130 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 088.00 | 1 655.00 | | 48 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 245.00 | | 2 483.00 | 151 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | | 2 483.00 | 1 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596.00 | 502.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | 502.00 | | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
UX Autres créances clients | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 380.00 | 19 716.00 | 81 664.00 | 101 380.00 |
VI Groupe et associés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 571.00 | 43 907.00 | 81 664.00 | 125 571.00 |