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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 490.00 | 4 510.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 535.00 | 1 851.00 | 16 684.00 | 18 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 492.00 | 9 282.00 | 20 210.00 | 29 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 563.00 | 11 624.00 | 60 939.00 | 72 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BZ Autres créances | 247 504.00 | | 247 504.00 | 247 504.00 |
CF Disponibilités | 4 184 469.00 | | 4 184 469.00 | 4 184 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 476.00 | | 4 483 476.00 | 4 483 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 039.00 | 11 624.00 | 4 544 415.00 | 4 556 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 212.00 | 40 106.00 | | 70 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 899 621.00 | 2 914 909.00 | | 5 899 621.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 468.00 | | | -1 196 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513 185.00 | -1 196 468.00 | | -1 513 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 286.00 | 1 788 653.00 | | 3 290 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 193.00 | 50.00 | | 450 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 183.00 | 185 038.00 | | 129 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 295.00 | 192 440.00 | | 129 295.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | 11 599.00 | | 3 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 176.00 | | | 122 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 090.00 | 389 127.00 | | 1 254 090.00 |
ED (V) | 39.00 | | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 415.00 | 2 177 780.00 | | 4 544 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 723 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 723 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 050.00 | -340 481.00 | | -210 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 287.00 | 17.00 | | 298 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 472.00 | 1 196 485.00 | | 1 811 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513 185.00 | -1 196 468.00 | | -1 513 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 19 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 282.00 | | 8 746.00 | 39 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 391.00 | | 153.00 | 19 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 183.00 | 129 183.00 | | 129 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 176.00 | 122 176.00 | | 122 176.00 |
VB T. V. A. | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213 650.00 | 213 650.00 | | 213 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 007.00 | 299 007.00 | | 299 007.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 090.00 | 384 090.00 | 870 000.00 | 1 254 090.00 |