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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 764.00 | | 514 764.00 | 514 764.00 |
BZ Autres créances | 463 371.00 | | 463 371.00 | 463 371.00 |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 484.00 | | 995 484.00 | 995 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 484.00 | | 995 484.00 | 995 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 476.00 | 60 801.00 | | 61 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 181.00 | 56 675.00 | | 51 181.00 |
DL TOTAL (I) | 123 657.00 | 128 476.00 | | 123 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 295 206.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 295 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 664.00 | 21 824.00 | | 20 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 163.00 | 879 103.00 | | 851 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 827.00 | 903 131.00 | | 871 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 484.00 | 1 326 813.00 | | 995 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 827.00 | 903 131.00 | | 871 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 665.00 | | 2 027 665.00 | 2 027 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 665.00 | | 2 027 665.00 | 2 027 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 041.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 237.00 | | | 478 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 237.00 | | | 478 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 240.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 295 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 295 446.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 117.00 | -295 446.00 | | 478 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 258.00 | 25 738.00 | | 17 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 994.00 | 3 410 124.00 | | 2 607 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 813.00 | 3 353 449.00 | | 2 556 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 181.00 | 56 675.00 | | 51 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 451.00 | 241 451.00 | | 241 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 985.00 | 444 985.00 | | 444 985.00 |
UX Autres créances clients | 514 764.00 | 514 764.00 | | 514 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VC Groupe et associés | 378 915.00 | 378 915.00 | | 378 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VP Divers | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 357.00 | 989 357.00 | | 989 357.00 |
VW T.V.A. | 124 571.00 | 124 571.00 | | 124 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 827.00 | 871 827.00 | | 871 827.00 |