| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 909 945.00 | | 909 945.00 | 909 945.00 |
BZ Autres créances | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CF Disponibilités | 82 845.00 | | 82 845.00 | 82 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 077.00 | | 103 077.00 | 103 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 021.00 | | 1 013 021.00 | 1 013 021.00 |
CU Autres participations | 909 945.00 | | 909 945.00 | 909 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 217 299.00 | 90 865.00 | | 217 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 404.00 | 126 434.00 | | 90 404.00 |
DL TOTAL (I) | 362 703.00 | 272 299.00 | | 362 703.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 508.00 | 4 307.00 | | 3 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 679.00 | 430 686.00 | | 360 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 781.00 | 334 894.00 | | 283 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 693.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073.00 | 6 972.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 318.00 | 777 552.00 | | 650 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 021.00 | 1 049 851.00 | | 1 013 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 232.00 | -10 506.00 | | -20 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 346.00 | 156 128.00 | | 149 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 942.00 | 29 694.00 | | 58 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 404.00 | 126 434.00 | | 90 404.00 |